Pengertian & Indikator Support Resistance dalam Trading Forex

Nilai aset finansial dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran, sama seperti pasar trading lainnya. Di pasar finansial, level support dan resistance secara efektif menggambarkan interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran, yang pada akhirnya menentukan harga aset acuan saat ini.

Biasanya, harga naik hingga penawaran melebihi permintaan, menandai titik resistensi, di mana harga mulai menurun. Sebaliknya, harga turun hingga permintaan melebihi penawaran, menandai titik dukungan, di mana harga mulai naik.

Pendekatan fundamental di pasar adalah membeli aset saat harganya berada di level support dan menjualnya saat mencapai level resistance.

Sangat penting untuk memahami bahwa level support dan resistance bukanlah titik harga yang pasti, melainkan zona di mana dinamika permintaan dan penawaran dapat berubah. Level-level ini diamati dengan cermat oleh para pelaku pasar, yang ingin memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan penawaran atau permintaan.

Level-level ini tetap konstan dan hanya menjadi tidak valid jika harga melampauinya. Contohnya adalah level psikologis dan sentimental, seperti angka bulat atau titik harga yang signifikan di masa lalu (seperti harga tertinggi dan terendah sepanjang masa). Contohnya, dalam trading saham, angka bulat seperti $100 dapat berfungsi sebagai support atau resistance. Pada komoditas, ambang batas seperti $2.000 untuk harga emas dapat berfungsi sebagai level support atau resistance.

Seperti yang ditunjukkan oleh namanya, level-level ini berfluktuasi dengan perubahan harga dan waktu. Level-level ini menunjukkan bahwa harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang baru. Indikator teknikal seperti Moving Average dan Bollinger Bands menghasilkan level support dan resistance yang dinamis, yang beradaptasi dengan perkembangan harga dan waktu.

Level-level ini juga bervariasi dengan waktu dan harga, tetapi pada tingkat yang tetap atau yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator yang memetakan garis support dan resistance semi-dinamis termasuk Trendlines, Fibonacci Tool, dan Pivot Points. Alat-alat ini secara metodis menyesuaikan garis support dan resistance sebagai respons terhadap pergeseran waktu dan harga.

Berikut ini beberapa metode untuk mengidentifikasi level support dan resistance di pasar:

Ini adalah metode paling sederhana untuk memplot level support dan resistance. Tandai titik tertinggi dan terendah yang terlihat pada grafik Anda; titik tertinggi yang lebih tinggi dan terendah yang lebih rendah berfungsi sebagai level resistance, sedangkan titik terendah yang lebih rendah dan terendah yang lebih tinggi berfungsi sebagai level support. Sebaiknya tandai garis-garis ini pada jangka waktu yang lebih panjang untuk level support dan resistance yang lebih andal.

Indikator Fibonacci dapat digunakan dalam dua cara: Fibonacci retracements membantu trader menemukan titik masuk yang optimal selama retracements pasar dalam sebuah tren, sementara Fibonacci extensions membantu dalam mengidentifikasi titik-titik target terbaik dalam pasar yang sedang tren.

Dalam tren naik, garis-garis retracement Fibonacci berfungsi sebagai support, dan dalam tren turun, garis-garis tersebut berfungsi sebagai resistance. Sebaliknya, garis-garis perpanjangan Fibonacci memberikan resistensi dalam tren naik dan dukungan dalam tren turun.

Indikator Pivot Points menggunakan harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan untuk secara matematis mendapatkan beberapa garis yang bertindak sebagai level-level support dan resistance. Indikator ini memplot tujuh garis: satu titik pangsi (PP), tiga garis support (S1, S2, dan S3), dan tiga garis resistance (R1, R2, dan R3). Ketika garis support ditembus, garis tersebut berubah menjadi garis resistance, dan sebaliknya. Sebagai contoh, dalam tren naik, jika harga aset menembus R1, garis tersebut sekarang akan bertindak sebagai support.

Garis tren merupakan hal mendasar dalam analisis teknikal dan membantu trader mengikuti tren. Dalam tren naik, garis tren ditarik dari satu titik terendah, menghubungkan titik terendah yang lebih tinggi dan memproyeksikan garis tersebut ke masa depan, bertindak sebagai garis dukungan semi-dinamis. Dalam tren turun, garis tren ditarik dari satu titik tertinggi, menghubungkan titik tertinggi berikutnya yang lebih rendah dan memproyeksikan garis tersebut ke masa depan, yang bertindak sebagai garis resistensi semi-dinamis.

Strategi ini cocok untuk trading di pasar sideways atau range-bound, di mana tidak ada tren yang jelas, dan harga berfluktuasi di antara area support dan resistance. Ide utama dalam pasar yang terikat kisaran adalah mengidentifikasi titik tertinggi yang terlihat di mana kenaikan harga bertemu dengan resistensi dan berbalik ke bawah, dan titik terendah yang terlihat di mana harga menemukan dukungan dan naik. Oleh karena itu, strateginya adalah mencari trade beli saat harga mendekati level support dan trade jual saat harga mendekati level resistance.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, level support dan resistance adalah zona, bukan titik harga tertentu. Sangat penting untuk menentukan titik masuk dan keluar yang paling optimal untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Hal ini dapat dicapai dengan menggabungkan level support dan resistance dengan indikator analisis teknikal lainnya. Contohnya, indikator ADX dapat mengonfirmasi pasar yang terikat pada kisaran ketika pembacaannya di bawah 25. Trader kemudian dapat memvalidasi sinyal support dan resistance menggunakan osilator seperti RSI dan Stochastics, menjual saat pasar overbought dan membeli saat oversold.

Level support dan resistance tidak membatasi harga tanpa batas waktu; level tersebut dapat ditembus. Harga biasanya menembus setelah periode konsolidasi yang berkepanjangan, memberikan peluang yang signifikan bagi para trader.

Penembusan biasanya menandai awal tren baru, sehingga trader dapat memanfaatkan tren sejak awal. Ketika harga menembus garis support, ini mengindikasikan permulaan tren turun, yang mendorong trader untuk membuat order jual. Sebaliknya, menembus garis resistensi menunjukkan tren naik, mendorong trader untuk membuat order beli.

Risiko utama dalam strategi ini adalah menghadapi penembusan palsu, di mana harga secara singkat melintasi garis support atau resistance atau membuat pergerakan tajam hanya untuk kembali ke kondisi sebelumnya. Untuk menghindari hal ini, sangat penting untuk memvalidasi penembusan menggunakan indikator momentum seperti ROC dan MACD. Pergerakan terarah kemungkinan besar akan dipertahankan jika harga menembus garis support atau resistance dengan momentum yang besar, yang menandakan penembusan yang valid. Penembusan palsu, yang terjadi dengan momentum rendah, harus dihindari.

Tidak ada kerangka waktu 'terbaik' untuk mengidentifikasi level support dan resistance. Trader harus menggunakan kerangka waktu yang sesuai dengan gaya dan strategi trading mereka. Sebagai contoh, seorang trader dapat menggunakan grafik empat jam untuk satu strategi dan grafik mingguan untuk strategi lainnya. Umumnya, trader jangka panjang akan menggunakan grafik harian hingga bulanan, swing trader dapat menggunakan apa saja mulai dari grafik empat jam hingga mingguan, trader harian akan menggunakan kerangka waktu mulai dari grafik 15 menit hingga harian, dan calo dapat mengandalkan grafik mulai dari grafik empat jam hingga grafik tick yang memplot setiap tick pasar.

Tidak ada alat bantu yang secara universal dianggap 'terbaik', tetapi beberapa alat bantu lebih disukai daripada yang lain berdasarkan strategi trading individual. Level Fibonacci digunakan secara luas untuk menentukan support dan resistance. Banyak trader juga mengandalkan moving average dan pivot point. Selain itu, band harga seperti Keltner Channels, bersama dengan berbagai garis tren dan saluran, banyak digunakan untuk mengidentifikasi level support dan resistance.

Salah satu aspek penting dari support dan resistance adalah kecenderungan harga untuk berjuang melewati angka bulat seperti $20 atau $50. Angka bulat yang besar seperti $100 atau $1.000 sangat signifikan. Fenomena ini terjadi karena banyak pedagang yang tidak berpengalaman percaya bahwa aset paling adil dihargai pada angka bulat. Selain itu, sebagian besar order stop dan limit ditempatkan pada angka bulat, sehingga lebih umum untuk melihat order pada $100 daripada $100.06. Dengan banyaknya order yang terkumpul pada level yang sama, angka-angka ini sering kali menjadi penghalang harga yang kuat.